欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)で絞込み

個別

2020年10月13日: 51億6135万
2021年4月13日 -15.31%: 43億7097万

個別

2020年10月13日: 72億5822万
2021年4月13日 -8.94%: 66億962万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 4月13日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	241,284,511

注記表

2021/07/12 9:29

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