流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成29年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,122,512
繰延税金資産		28,990
その他の流動資産		53,964
流動資産合計		15,248,844

(単位:千円)

2018/03/08 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,148,043	12,889,303
繰延税金資産		36,754	5,119
その他の流動資産		3,690	5,642
流動資産合計		11,443,688	14,239,128

2018/03/08 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 6月12日現在	平成29年12月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,141,757	3,792,958

注記表

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#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期平成29年 6月 5日現在	当期平成29年12月 4日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	4,987,949,947	9,773,598,501

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 平成28年12月 6日至 平成29年 6月 5日	当期自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 4日
	金 額	金 額

(3)注記表

2018/03/08 9:10

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成29年 6月 5日現在	平成29年12月 4日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金	54,321,141	52,731,103

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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