剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日	第11特定期間自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△684,936,323	△415,887,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,525,336	163,375,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,525,336	136,267,849
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,107,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	373,528,327	152,192,290

2018/03/08 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成29年 6月 5日現在	当期平成29年12月 4日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 平成28年12月 6日至 平成29年 6月 5日	当期自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 4日
	金 額	金 額
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△821,956,240	△269,284,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,983,504	70,387,337
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,983,504	2,638,646
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	67,748,691
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,484,840	88,892,185

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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