剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日	第11特定期間自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,721,539	98,396,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△684,936,323	△415,887,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,525,336	163,375,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,525,336	136,267,849
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,107,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	373,528,327	152,192,290
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	373,528,327	152,192,290
分配金	*1-	*1248,449,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△415,887,253	11,370,047

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 6月12日現在	平成29年12月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	738,428,416	746,569,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,495,185	14,371,245

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期平成29年 6月 5日現在	当期平成29年12月 4日現在
	金 額	金 額
元本	5,249,960,970	9,383,075,411
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△269,284,392	376,840,233

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 平成28年12月 6日至 平成29年 6月 5日	当期自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 4日
	金 額	金 額

(3)注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成29年 6月 5日現在	平成29年12月 4日現在
	金 額	金 額
元本	2,969,909,560	5,191,232,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,211,759,921	4,772,528,050

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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