剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12特定期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日	第13特定期間自 2018年 6月12日至 2018年12月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,370,047	△273,906,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	157,844,989	257,210,310
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,619,737	257,210,310
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,225,252	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,149,671	273,557,609

2019/03/07 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2018年 6月 4日現在	当期2018年12月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2017年12月 5日至 2018年 6月 4日	当期自 2018年 6月 5日至 2018年12月 3日
	金 額	金 額
期首剰余金又は期首欠損金(△)	376,840,233	188,476,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,915,531	8,890,476
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,890,476
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,915,531	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,683,426	21,524,680

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/07 9:09