剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12特定期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日	第13特定期間自 2018年 6月12日至 2018年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	239,842,526	△51,975,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,370,047	△273,906,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	157,844,989	257,210,310
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,619,737	257,210,310
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,225,252	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,149,671	273,557,609
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,668,003	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,481,668	273,557,609
分配金	*1406,712,231	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△273,906,972	△906,658,117

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 6月11日現在	2018年12月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	749,513,773	764,236,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,164,681	14,174,442

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2018年 6月 4日現在	当期2018年12月 3日現在
	金 額	金 額
元本	9,103,487,285	10,099,017,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,476,616	△284,245,565

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2017年12月 5日至 2018年 6月 4日	当期自 2018年 6月 5日至 2018年12月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	2018年 6月 4日現在	2018年12月 3日現在
	金 額	金 額
元本	4,684,308,897	5,170,516,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,788,939,220	4,820,990,870

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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