流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	16,162	15,536

2019/09/06 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年12月10日現在	2019年 6月10日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		285	225

注記表

2019/09/06 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2018年12月 3日現在	当期2019年 6月 3日現在
	金 額	金 額
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	820,935	449,894

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2018年 6月 5日至 2018年12月 3日	当期自 2018年12月 4日至 2019年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

2019/09/06 9:09