流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年12月10日現在	2021年 6月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,999,562	1,622,285

注記表

2021/09/07 9:33

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2020年12月 3日現在	当期2021年 6月 3日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	5,175,097,607	4,874,341,597

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2020年 6月 4日至 2020年12月 3日	当期自 2020年12月 4日至 2021年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

2021/09/07 9:33