当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 2020年 6月11日至 2020年12月10日	第18特定期間自 2020年12月11日至 2021年 6月10日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,639,321	31,161,669
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,942,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,939,533	1,824,123

2021/09/07 9:33

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2020年12月 3日現在	当期2021年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2020年 6月 4日至 2020年12月 3日	当期自 2020年12月 4日至 2021年 6月 3日
	金 額	金 額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,695,518	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,481,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,905,370	36,588,906

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/07 9:33