剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 2020年 6月11日至 2020年12月10日	第18特定期間自 2020年12月11日至 2021年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,252,681	66,967,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△645,364,959	△195,012,064
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,639,321	59,104,053
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,639,321	31,161,669
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,942,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,939,533	1,824,123
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,824,123
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,939,533	-
分配金	*1-	*1554,815,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△195,012,064	2,458,105

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2021/09/07 9:33

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/09/07 9:33

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年12月10日現在	2021年 6月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	428,480,585	430,496,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,330,294	7,213,395

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2020年12月 3日現在	当期2021年 6月 3日現在
	金 額	金 額
元本	5,111,265,417	4,261,496,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,868,814	604,901,073

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2020年 6月 4日至 2020年12月 3日	当期自 2020年12月 4日至 2021年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

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