剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日	第26特定期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,739,916	38,730,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	426,676,084	201,610,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,786,544	199,666,649
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,889,540	1,944,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,534,863	3,943,930

2025/09/09 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,222,221,712	5,162,418,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	311,575,283	414,195,084
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	311,575,283	414,195,084
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,924,896,300	2,248,694,865

(3)注記表

2025/09/09 9:09