臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/22 9:24
- 【資料】
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提出理由
「新興国連続増配成長株オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
新興国連続増配成長株オープン
計算期間 | 第15計算期間 自 平成27年12月11日 至 平成28年 3月10日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 3,952,251,318円 |
期末受益権口数 | 5,121,572,440口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,717円 |
期中騰落率 | △6.3% |