有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 518,608,913 | 35.67 |
| フランス | 294,449,021 | 20.25 | |
| イギリス | 162,149,506 | 11.15 | |
| オランダ | 108,385,904 | 7.45 | |
| ルクセンブルク | 88,953,698 | 6.11 | |
| ブラジル | 139,989,049 | 9.62 | |
| チリ | 96,418,929 | 6.63 | |
| ロシア | 133,659,487 | 9.19 | |
| 小計 | 1,542,614,507 | 106.11 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | △88,885,330 | △6.11 | |
| 合計(純資産総額) | 1,453,729,177 | 100.00 | |
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