- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イタリア | 123,403,743 | 9.20 |
| フランス | 126,163,887 | 9.41 | |
| オーストラリア | 115,482,252 | 8.61 | |
| イギリス | 125,204,350 | 9.34 | |
| スイス | 123,086,416 | 9.18 | |
| オランダ | 105,654,284 | 7.88 | |
| スペイン | 369,957,618 | 27.60 | |
| ルクセンブルク | 123,779,492 | 9.23 | |
| チリ | 130,936,214 | 9.77 | |
| 小計 | 1,343,668,256 | 100.27 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | △3,722,982 | △0.27 | |
| 合計(純資産総額) | 1,339,945,274 | 100.00 | |
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