剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月25日至平成25年12月24日	当中間計算期間自平成26年6月24日至平成26年12月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		217,055,070	113,743,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,401,125,048	1,627,678,690
剰余金増加額又は欠損金減少額		374,427,373	603,393,857
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	374,427,373	603,393,857
剰余金減少額又は欠損金増加額		564,482,719	386,423,089
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	564,482,719	386,423,089
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,730,995,634	2,800,345,302

2015/03/16 9:00

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年6月25日至 平成25年12月24日	当中間計算期間自 平成26年6月24日至 平成26年12月23日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/03/16 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/16 9:00