純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成27年6月22日現在	当中間計算期間末平成27年12月22日現在
1口当たり純資産額	1.6145円	1.5622円
(1万口当たり純資産額)	(16,145円)	(15,622円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	34	161,172
追加型株式投資信託	603	11,468,320
株式投資信託 合計	637	11,629,492
単位型公社債投資信託	4	31,253
追加型公社債投資信託	17	2,877,159
公社債投資信託 合計	21	2,908,412
総合計	658	14,537,905

2016/03/15 9:18

#3 収益率の推移-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,692,768,008	5.87
純資産総額		28,842,013,254	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2016/03/15 9:18

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,593,441	3.59
純資産総額		5,706,708,341	100.00

2016/03/15 9:18

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,023,472	45.87
純資産総額		185,366,063	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/03/15 9:18

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/03/15 9:18