ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2017年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,485,899 | 181,893,411 |
| 投資証券 | 5,393,940,700 | 4,617,096,400 |
| 未収入金 | － | 10,338,600 |
| 流動資産計 | 5,838,602,746 | 4,832,664,311 |
| 未収配当金 | 22,176,147 | 21,866,600 |
| 前払金 | － | 1,469,300 |
| 資産の部合計 | 5,838,602,746 | 4,832,664,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,330,056 | 819,742 |
| 未払解約金 | 20,570,503 | 15,481,432 |
| 前受金 | 1,526,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,231,490 | 1,116,830 |
| 未払金 | 60,002,164 | 1,036,104 |
| 未払委託者報酬 | 23,091,171 | 20,941,403 |
| 未払収益分配金 | 69,313,378 | 120,785,115 |
| その他未払費用 | 153,861 | 139,520 |
| 流動負債計 | 179,219,423 | 160,320,146 |
| 負債の部合計 | 179,219,423 | 160,320,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,465,668,911 | 3,019,627,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,193,714,412 | 1,652,716,275 |
| （分配準備積立金） | 334,562,003 | 234,515,936 |
| 元本等合計 | 5,659,383,323 | 4,672,344,165 |
| 純資産の部合計 | 5,659,383,323 | 4,672,344,165 |
| 負債・純資産合計 | 5,838,602,746 | 4,832,664,311 |
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