ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月22日 | 自 2016年6月23日 至 2017年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 191,126,952 | 191,048,739 |
| 受取利息 | 32,410 | － |
| 有価証券売買等損益 | -36,007,918 | -284,401,479 |
| 営業収益合計 | 159,845,288 | -93,848,625 |
| 派生商品取引等損益 | 1,762,117 | -2,607,854 |
| その他収益 | 2,931,727 | 2,111,969 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,948 | 32,993 |
| 受託者報酬 | 2,485,868 | 2,342,266 |
| 委託者報酬 | 46,611,568 | 43,919,248 |
| その他費用 | 310,846 | 292,807 |
| 営業費用合計 | 49,427,230 | 46,587,314 |
| 全事業営業損失（△） | 110,418,058 | -140,435,939 |
| 当期経常損失（△） | 110,418,058 | -140,435,939 |
| 四半期純損失（△） | 110,418,058 | -140,435,939 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 50,742,382 | -997,464 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,193,714,412 | 1,652,716,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,081,401,691 | 482,573,722 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,081,401,691 | 482,573,722 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,372,155,253 | 763,348,269 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,372,155,253 | 763,348,269 |
| 分配金 | 69,313,378 | 120,785,115 |
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