ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月23日 至 2017年6月22日 | 自 2017年6月23日 至 2018年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 191,048,739 | 162,840,061 |
| 有価証券売買等損益 | -284,401,479 | 31,825,677 |
| 営業収益合計 | -93,848,625 | 199,962,231 |
| 派生商品取引等損益 | -2,607,854 | 4,260,946 |
| その他収益 | 2,111,969 | 1,035,547 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,993 | 21,717 |
| 受託者報酬 | 2,342,266 | 1,708,676 |
| その他費用 | 292,807 | 215,466 |
| 委託者報酬 | 43,919,248 | 32,039,240 |
| 営業費用合計 | 46,587,314 | 33,985,099 |
| 全事業営業損失（△） | -140,435,939 | 165,977,132 |
| 当期経常損失（△） | -140,435,939 | 165,977,132 |
| 四半期純損失（△） | -140,435,939 | 165,977,132 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -997,464 | -14,291,173 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,652,716,275 | 1,247,562,152 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,573,722 | 109,425,297 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,573,722 | 109,425,297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763,348,269 | 587,235,620 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763,348,269 | 587,235,620 |
| 分配金 | 120,785,115 | 107,612,105 |
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