ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月23日 至 2018年6月22日 | 自 2018年6月23日 至 2019年6月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 162,840,061 | 124,515,198 |
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 31,825,677 | 287,322,649 |
| 派生商品取引等損益 | 4,260,946 | 6,221,504 |
| その他収益 | 1,035,547 | 6 |
| 営業収益合計 | 199,962,231 | 418,059,361 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,717 | 25,344 |
| 受託者報酬 | 1,708,676 | 1,353,378 |
| 委託者報酬 | 32,039,240 | 25,377,206 |
| その他費用 | 215,466 | 172,657 |
| 営業費用合計 | 33,985,099 | 26,928,585 |
| 全事業営業利益 | 165,977,132 | 391,130,776 |
| 当期経常利益 | 165,977,132 | 391,130,776 |
| 四半期純利益 | 165,977,132 | 391,130,776 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,291,173 | 35,332,550 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,247,562,152 | 1,224,525,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,425,297 | 31,954,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,425,297 | 31,954,427 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 587,235,620 | 310,770,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 587,235,620 | 310,770,587 |
| 分配金 | 107,612,105 | 100,018,248 |
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