ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2019年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,783,349 | － |
| コール・ローン | 84,490,447 | 60,442,705 |
| 投資証券 | 3,348,907,885 | 2,846,270,600 |
| 派生商品評価勘定 | 524,216 | 310,024 |
| 未収入金 | 2,316,480 | 95,291,423 |
| 未収配当金 | 17,028,676 | 14,389,789 |
| 流動資産計 | 3,529,051,053 | 3,016,704,541 |
| 資産の部合計 | 3,529,051,053 | 3,016,704,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,177,800 | 64,200 |
| 未払金 | － | 859,096 |
| 未払収益分配金 | 107,612,105 | 100,018,248 |
| 未払解約金 | 4,499,229 | 11,424,063 |
| 未払受託者報酬 | 802,815 | 646,051 |
| 未払委託者報酬 | 15,053,450 | 12,114,127 |
| その他未払費用 | 101,390 | 81,976 |
| 流動負債計 | 129,246,789 | 125,207,761 |
| 負債の部合計 | 129,246,789 | 125,207,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,152,242,112 | 1,666,970,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,247,562,152 | 1,224,525,970 |
| （分配準備積立金） | 162,666,072 | 285,334,420 |
| 元本等合計 | 3,399,804,264 | 2,891,496,780 |
| 純資産の部合計 | 3,399,804,264 | 2,891,496,780 |
| 負債・純資産合計 | 3,529,051,053 | 3,016,704,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
