ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,442,705 | 114,391,325 |
| 投資証券 | 2,846,270,600 | 2,149,599,490 |
| 派生商品評価勘定 | 310,024 | － |
| 流動資産計 | 3,016,704,541 | 2,279,278,608 |
| 未収入金 | 95,291,423 | 99,067 |
| 未収配当金 | 14,389,789 | 12,193,366 |
| 前払金 | － | 2,409,360 |
| 差入委託証拠金 | － | 586,000 |
| 資産の部合計 | 3,016,704,541 | 2,279,278,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,037,300 |
| 未払解約金 | 11,424,063 | 496,352 |
| 前受金 | 64,200 | － |
| その他未払費用 | 81,976 | 66,717 |
| 未払金 | 859,096 | 366,600 |
| 流動負債計 | 125,207,761 | 79,205,994 |
| 未払収益分配金 | 100,018,248 | 65,700,342 |
| 未払受託者報酬 | 646,051 | 533,562 |
| 未払委託者報酬 | 12,114,127 | 10,005,121 |
| 負債の部合計 | 125,207,761 | 79,205,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,666,970,810 | 1,460,007,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,224,525,970 | 740,065,008 |
| （分配準備積立金） | 285,334,420 | 224,808,383 |
| 元本等合計 | 2,891,496,780 | 2,200,072,614 |
| 純資産の部合計 | 2,891,496,780 | 2,200,072,614 |
| 負債・純資産合計 | 3,016,704,541 | 2,279,278,608 |
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