ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月23日 至 2019年6月24日 | 自 2019年6月25日 至 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 124,515,198 | 106,310,447 |
| 有価証券売買等損益 | 287,322,649 | -298,851,176 |
| 受取利息 | 4 | 90 |
| 営業収益合計 | 418,059,361 | -195,063,846 |
| 派生商品取引等損益 | 6,221,504 | -2,565,512 |
| その他収益 | 6 | 42,305 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,344 | 17,396 |
| 受託者報酬 | 1,353,378 | 1,207,674 |
| その他費用 | 172,657 | 151,872 |
| 委託者報酬 | 25,377,206 | 22,645,575 |
| 営業費用合計 | 26,928,585 | 24,022,517 |
| 全事業営業損失（△） | 391,130,776 | -219,086,363 |
| 当期経常損失（△） | 391,130,776 | -219,086,363 |
| 四半期純損失（△） | 391,130,776 | -219,086,363 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 35,332,550 | 28,203,348 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,224,525,970 | 740,065,008 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,954,427 | 124,864,326 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,954,427 | 124,864,326 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,770,587 | 296,335,235 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,770,587 | 296,335,235 |
| 分配金 | 100,018,248 | 65,700,342 |
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