ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月25日 至 2020年6月22日 | 自 2020年6月23日 至 2021年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 106,310,447 | 94,770,758 |
| 受取利息 | 90 | 108 |
| 有価証券売買等損益 | -298,851,176 | 593,623,944 |
| 派生商品取引等損益 | -2,565,512 | 21,803,630 |
| その他収益 | 42,305 | 1,103,039 |
| 営業収益合計 | -195,063,846 | 711,301,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,396 | 12,481 |
| 受託者報酬 | 1,207,674 | 1,074,012 |
| 委託者報酬 | 22,645,575 | 20,139,164 |
| その他費用 | 151,872 | 134,236 |
| 営業費用合計 | 24,022,517 | 21,359,893 |
| 全事業営業損失（△） | -219,086,363 | 689,941,586 |
| 当期経常損失（△） | -219,086,363 | 689,941,586 |
| 四半期純損失（△） | -219,086,363 | 689,941,586 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,203,348 | 29,593,540 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 740,065,008 | 1,196,159,043 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,864,326 | 200,370,468 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,864,326 | 200,370,468 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 296,335,235 | 116,396,499 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 296,335,235 | 116,396,499 |
| 分配金 | 65,700,342 | 288,227,980 |
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