ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,391,325 | 341,987,308 |
| 投資証券 | 2,149,599,490 | 2,656,230,560 |
| 派生商品評価勘定 | － | 639,630 |
| 未収入金 | 99,067 | 18,389,040 |
| 未収配当金 | 12,193,366 | 12,191,698 |
| 前払金 | 2,409,360 | 416,400 |
| 差入委託証拠金 | 586,000 | － |
| 流動資産計 | 2,279,278,608 | 3,029,854,636 |
| 資産の部合計 | 2,279,278,608 | 3,029,854,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,037,300 | － |
| 未払金 | 366,600 | － |
| 未払収益分配金 | 65,700,342 | 288,227,980 |
| 未払解約金 | 496,352 | 16,783,978 |
| 未払受託者報酬 | 533,562 | 588,362 |
| 未払委託者報酬 | 10,005,121 | 11,032,442 |
| その他未払費用 | 66,717 | 73,462 |
| 流動負債計 | 79,205,994 | 316,706,224 |
| 負債の部合計 | 79,205,994 | 316,706,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,460,007,606 | 1,516,989,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 740,065,008 | 1,196,159,043 |
| （分配準備積立金） | 224,808,383 | 292,481,218 |
| 元本等合計 | 2,200,072,614 | 2,713,148,412 |
| 純資産の部合計 | 2,200,072,614 | 2,713,148,412 |
| 負債・純資産合計 | 2,279,278,608 | 3,029,854,636 |
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