ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月22日 | 2018年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 75,783,349 |
| コール・ローン | 181,893,411 | 84,490,447 |
| 投資証券 | 4,617,096,400 | 3,348,907,885 |
| 派生商品評価勘定 | － | 524,216 |
| 流動資産計 | 4,832,664,311 | 3,529,051,053 |
| 未収入金 | 10,338,600 | 2,316,480 |
| 未収配当金 | 21,866,600 | 17,028,676 |
| 前払金 | 1,469,300 | － |
| 資産の部合計 | 4,832,664,311 | 3,529,051,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 819,742 | － |
| その他未払費用 | 139,520 | 101,390 |
| 前受金 | － | 1,177,800 |
| 流動負債計 | 160,320,146 | 129,246,789 |
| 未払金 | 1,036,104 | － |
| 未払収益分配金 | 120,785,115 | 107,612,105 |
| 未払解約金 | 15,481,432 | 4,499,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,830 | 802,815 |
| 未払委託者報酬 | 20,941,403 | 15,053,450 |
| 負債の部合計 | 160,320,146 | 129,246,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,019,627,890 | 2,152,242,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,652,716,275 | 1,247,562,152 |
| （分配準備積立金） | 234,515,936 | 162,666,072 |
| 元本等合計 | 4,672,344,165 | 3,399,804,264 |
| 純資産の部合計 | 4,672,344,165 | 3,399,804,264 |
| 負債・純資産合計 | 4,832,664,311 | 3,529,051,053 |
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