純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成30年6月22日現在	当中間計算期間末平成30年12月22日現在
1口当たり純資産額	1.5797円	1.6004円
(1万口当たり純資産額)	(15,797円)	(16,004円)

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2019/03/15 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	164,657
追加型株式投資信託	715	14,961,679
株式投資信託 合計	795	15,126,336
単位型公社債投資信託	30	114,211
追加型公社債投資信託	14	1,402,192
公社債投資信託 合計	44	1,516,404
総合計	839	16,642,740

2019/03/15 9:02

#3 収益率の推移-002

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	72,801,602,040	100.00
純資産総額	72,801,602,040	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2019/03/15 9:02

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,923,869	1.98
純資産総額		3,080,364,119	100.00

2019/03/15 9:02

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		462,198	0.50
純資産総額		92,439,989	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/03/15 9:02

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2019/03/15 9:02