剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年6月23日至平成29年12月22日	当中間計算期間自平成30年6月23日至平成30年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△29,295,191	8,668,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,652,716,275	1,247,562,152
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,416,360	21,016,306
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,416,360	21,016,306
剰余金減少額又は欠損金増加額		325,020,078	196,955,995
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,020,078	196,955,995
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,320,212,067	1,109,536,243

2019/03/15 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成29年6月23日至 平成29年12月22日	当中間計算期間自 平成30年6月23日至 平成30年12月22日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2019/03/15 9:02