委託者報酬
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年9月27日
- 1105万
- 2013年3月27日 +149.36%
- 2756万
- 2013年9月27日 -0.69%
- 2737万
個別
- 2013年9月27日
- 1億7943万
- 2014年3月27日 -11.05%
- 1億5961万
- 2014年9月29日 -22.68%
- 1億2341万
- 2015年3月27日 -27.37%
- 8963万
- 2015年9月28日 -25.67%
- 6662万
- 2016年3月28日 -33.89%
- 4404万
個別
- 2013年9月27日
- 5899万
- 2014年3月27日 -17.68%
- 4856万
- 2014年9月29日 -4.36%
- 4645万
- 2015年3月27日 -18.91%
- 3766万
- 2015年9月28日 -26.24%
- 2778万
- 2016年3月28日 -40.44%
- 1654万
個別
- 2013年9月27日
- 2737万
- 2014年3月27日 -35.4%
- 1768万
- 2014年9月29日 -21.51%
- 1388万
- 2015年3月27日 -18.18%
- 1135万
- 2015年9月28日 -25.56%
- 845万
- 2016年3月28日 -36.76%
- 534万
個別
- 2013年9月27日
- 1億6177万
- 2014年3月27日 -30.1%
- 1億1308万
- 2014年9月29日 -28.97%
- 8031万
- 2015年3月27日 -32.25%
- 5441万
- 2015年9月28日 -34.68%
- 3554万
- 2016年3月28日 -42.84%
- 2031万
個別
- 2013年9月27日
- 5783万
- 2014年3月27日 -35.72%
- 3717万
- 2014年9月29日 -25.38%
- 2774万
- 2015年3月27日 -33.07%
- 1856万
- 2015年9月28日 -38.01%
- 1150万
- 2016年3月28日 -40.49%
- 684万
個別
- 2013年9月27日
- 49万
- 2014年3月27日 +368.88%
- 231万
- 2014年9月29日 +38.98%
- 321万
- 2015年3月27日 -7.68%
- 297万
- 2015年9月28日 -31.9%
- 202万
- 2016年3月28日 -46.13%
- 108万
個別
- 2013年9月27日
- 41万
- 2014年3月27日 +259.94%
- 149万
- 2014年9月29日 -26.43%
- 109万
- 2015年3月27日 -33.2%
- 73万
- 2015年9月28日 -22.88%
- 56万
- 2016年3月28日 -7.79%
- 52万
個別
- 2013年9月27日
- 16万
- 2014年3月27日 +85.13%
- 30万
- 2014年9月29日 +201.16%
- 92万
- 2015年3月27日 +94.08%
- 179万
- 2015年9月28日 +10.42%
- 198万
- 2016年3月28日 -41.26%
- 116万
個別
- 2013年9月27日
- 16万
- 2014年3月27日 +87.83%
- 31万
- 2014年9月29日 +81.53%
- 56万
- 2015年3月27日 +43.87%
- 81万
- 2015年9月28日 -12.88%
- 70万
- 2016年3月28日 -21.17%
- 55万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/06/21 9:20
第7期特定期間自 平成27年 3月28日至 平成27年 9月28日 第8期特定期間自 平成27年 9月29日至 平成28年 3月28日 受託者報酬 1,665,501 1,101,054 委託者報酬 66,620,047 44,042,183 その他費用 647,319 471,715 - #2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/06/21 9:20
(単位:千円)前事業年度 当事業年度 営業収益 委託者報酬 29,107,010 35,876,795 運用受託報酬 261,777 238,412
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。2016/06/21 9:20
また営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産より受け入れる委託者報酬のうち、信託財産に未払委託者報酬として計上された金額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されていることから、当社の債権としてのリスクは、認識しておりません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/06/21 9:20
(単位:千円)前事業年度 当事業年度 未収入金 - 872 未収委託者報酬 2,654,090 3,187,770 未収運用受託報酬 117,049 99,054