有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成27年 3月28日 至 平成27年 9月28日 | 第8期特定期間 自 平成27年 9月29日 至 平成28年 3月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 535,510,994 | 376,373,891 |
| 有価証券売買等損益 | △585,807,400 | △523,625,850 |
| その他収益 | 5,162,182 | 3,555,923 |
| 営業収益合計 | △45,134,224 | △143,696,036 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,665,501 | 1,101,054 |
| 委託者報酬 | 66,620,047 | 44,042,183 |
| その他費用 | 647,319 | 471,715 |
| 営業費用合計 | 68,932,867 | 45,614,952 |
| 営業利益 | △114,067,091 | △189,310,988 |
| 経常利益 | △114,067,091 | △189,310,988 |
| 当期純利益 | △114,067,091 | △189,310,988 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △61,247 | △9,438,514 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,603,656,936 | △1,666,132,015 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 492,984,785 | 407,254,528 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 492,984,785 | 407,254,528 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,161,975 | 18,407,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,161,975 | 18,407,630 |
| 分配金 | 438,292,045 | 306,124,302 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,666,132,015 | △1,763,281,893 |
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