- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期特定期間 自 平成26年 3月28日 至 平成26年 9月29日 | 第6期特定期間 自 平成26年 9月30日 至 平成27年 3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 965,245,050 | 744,875,080 |
| 有価証券売買等損益 | △446,783,410 | △879,804,770 |
| その他収益 | 8,704,216 | 7,253,445 |
| 営業収益合計 | 527,165,856 | △127,676,245 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,085,341 | 2,240,811 |
| 委託者報酬 | 123,413,478 | 89,632,209 |
| その他費用 | 877,065 | 713,345 |
| 営業費用合計 | 127,375,884 | 92,586,365 |
| 営業利益 | 399,789,972 | △220,262,610 |
| 経常利益 | 399,789,972 | △220,262,610 |
| 当期純利益 | 399,789,972 | △220,262,610 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,041,344 | △13,207,540 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △984,932,533 | △1,159,078,817 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,627,868 | 382,893,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,627,868 | 382,893,289 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,436,731 | 9,694,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,436,731 | 9,694,711 |
| 分配金 | 784,086,049 | 610,721,627 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,159,078,817 | △1,603,656,936 |
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