- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成26年 9月30日 至 平成27年 3月27日 | 第7期特定期間 自 平成27年 3月28日 至 平成27年 9月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 744,875,080 | 535,510,994 |
| 有価証券売買等損益 | △879,804,770 | △585,807,400 |
| その他収益 | 7,253,445 | 5,162,182 |
| 営業収益合計 | △127,676,245 | △45,134,224 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,240,811 | 1,665,501 |
| 委託者報酬 | 89,632,209 | 66,620,047 |
| その他費用 | 713,345 | 647,319 |
| 営業費用合計 | 92,586,365 | 68,932,867 |
| 営業利益 | △220,262,610 | △114,067,091 |
| 経常利益 | △220,262,610 | △114,067,091 |
| 当期純利益 | △220,262,610 | △114,067,091 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △13,207,540 | △61,247 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,159,078,817 | △1,603,656,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,893,289 | 492,984,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,893,289 | 492,984,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,694,711 | 3,161,975 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,694,711 | 3,161,975 |
| 分配金 | 610,721,627 | 438,292,045 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,603,656,936 | △1,666,132,015 |
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