- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日 | 第4期特定期間 自 平成25年 9月28日 至 平成26年 3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,436,825,977 | 1,332,454,883 |
| 有価証券売買等損益 | △1,487,914,590 | △489,910,430 |
| その他収益 | 8,234,974 | 8,064,044 |
| 営業収益合計 | △42,853,639 | 850,608,497 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,485,951 | 3,990,413 |
| 委託者報酬 | 179,438,027 | 159,616,260 |
| その他費用 | 1,105,200 | 1,066,596 |
| 営業費用合計 | 185,029,178 | 164,673,269 |
| 営業利益 | △227,882,817 | 685,935,228 |
| 経常利益 | △227,882,817 | 685,935,228 |
| 当期純利益 | △227,882,817 | 685,935,228 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 591,965 | 1,741,053 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 467,187,207 | △792,188,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,344,870 | 249,786,742 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,111,374 | 249,786,742 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,233,496 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,599,323 | 42,363,672 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,673,667 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,925,656 | 42,363,672 |
| 分配金 | 1,121,646,500 | 1,084,361,250 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △792,188,528 | △984,932,533 |
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