有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年7月9日-平成24年9月27日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 456,018,630 |
| 社債券 | 6,922,438,000 |
| 未収利息 | 794 |
| その他未収収益 | 252,747 |
| 流動資産合計 | 7,378,710,171 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,378,710,171 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 722,305,680 |
| 未払収益分配金 | 39,140,280 |
| 未払受託者報酬 | 146,934 |
| 未払委託者報酬 | 5,877,451 |
| その他未払費用 | 23,595 |
| 流動負債合計 | 767,493,940 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 767,493,940 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,523,380,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 87,836,231 |
| （分配準備積立金） | 62,263,948 |
| 元本等合計 | 6,611,216,231 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,611,216,231 |
| 負債純資産合計 | 7,378,710,171 |