ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月27日 | 2013年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,411,700 | 141,739,020 |
| 社債券 | 2,175,204,000 | 5,054,105,000 |
| 未収入金 | － | 60,270,700 |
| 未収利息 | 230 | 194 |
| その他未収収益 | 99,319 | 1,273,400 |
| 流動資産合計 | 2,307,715,249 | 5,257,388,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,307,715,249 | 5,257,388,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 119,773,710 | － |
| 未払収益分配金 | 21,346,100 | 41,741,200 |
| 未払解約金 | － | 105,178,680 |
| 未払受託者報酬 | 50,961 | 126,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,452 | 5,054,379 |
| その他未払費用 | 8,176 | 20,292 |
| 流動負債合計 | 143,217,399 | 152,120,910 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 143,217,399 | 152,120,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,134,610,000 | 4,174,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,887,850 | 931,147,404 |
| （分配準備積立金） | 14,650,397 | 759,768,100 |
| 元本等合計 | 2,164,497,850 | 5,105,267,404 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,164,497,850 | 5,105,267,404 |
| 負債純資産合計 | 2,307,715,249 | 5,257,388,314 |
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