ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月27日 | 2013年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,739,020 | 103,637,647 |
| 社債券 | 5,054,105,000 | 3,332,700,000 |
| 未収入金 | 60,270,700 | 42,281,920 |
| 未収利息 | 194 | 90 |
| その他未収収益 | 1,273,400 | 1,137,101 |
| 流動資産合計 | 5,257,388,314 | 3,479,756,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,257,388,314 | 3,479,756,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,741,200 | 40,497,664 |
| 未払解約金 | 105,178,680 | 2,053,130 |
| 未払受託者報酬 | 126,359 | 93,755 |
| 未払委託者報酬 | 5,054,379 | 3,750,118 |
| その他未払費用 | 20,292 | 12,458 |
| 流動負債合計 | 152,120,910 | 46,407,125 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 152,120,910 | 46,407,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,174,120,000 | 3,163,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 931,147,404 | 269,469,633 |
| （分配準備積立金） | 759,768,100 | 648,823,699 |
| 元本等合計 | 5,105,267,404 | 3,433,349,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,105,267,404 | 3,433,349,633 |
| 負債純資産合計 | 5,257,388,314 | 3,479,756,758 |
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