ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 953,487,507 | 464,210,388 |
| 社債券 | 27,633,462,000 | 21,125,056,000 |
| 未収入金 | － | 529,061,470 |
| 未収利息 | 834 | 613 |
| その他未収収益 | 7,106,167 | 15,170,211 |
| 流動資産計 | 28,594,056,508 | 22,133,498,682 |
| 資産の部合計 | 28,594,056,508 | 22,133,498,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,504,960 | 159,193,160 |
| 未払解約金 | 223,172,835 | 195,063,010 |
| 未払受託者報酬 | 760,636 | 541,885 |
| 未払委託者報酬 | 30,425,452 | 21,675,321 |
| その他未払費用 | 101,153 | 77,839 |
| 流動負債計 | 456,965,036 | 376,551,215 |
| 負債の部合計 | 456,965,036 | 376,551,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,929,280,000 | 22,741,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -792,188,528 | -984,932,533 |
| （分配準備積立金） | 409,225,573 | 374,043,967 |
| 元本等合計 | 28,137,091,472 | 21,756,947,467 |
| 純資産の部合計 | 28,137,091,472 | 21,756,947,467 |
| 負債・純資産合計 | 28,594,056,508 | 22,133,498,682 |
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