ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月25日 至 2013年9月27日 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,436,825,977 | 1,332,454,883 |
| 有価証券売買等損益 | -1,487,914,590 | -489,910,430 |
| その他収益 | 8,234,974 | 8,064,044 |
| 営業収益合計 | -42,853,639 | 850,608,497 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,485,951 | 3,990,413 |
| 委託者報酬 | 179,438,027 | 159,616,260 |
| その他費用 | 1,105,200 | 1,066,596 |
| 営業費用合計 | 185,029,178 | 164,673,269 |
| 全事業営業利益 | -227,882,817 | 685,935,228 |
| 当期経常利益 | -227,882,817 | 685,935,228 |
| 当年度純利益 | -227,882,817 | 685,935,228 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 591,965 | 1,741,053 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -792,188,528 | -984,932,533 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,344,870 | 249,786,742 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,111,374 | 249,786,742 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,233,496 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,599,323 | 42,363,672 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,673,667 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,925,656 | 42,363,672 |
| 分配金 | 1,121,646,500 | 1,084,361,250 |
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