有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年6月25日 至 2013年9月27日 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 1,436,825,977 | 1,332,454,883 |
有価証券売買等損益 | -1,487,914,590 | -489,910,430 |
その他収益 | 8,234,974 | 8,064,044 |
営業収益合計 | -42,853,639 | 850,608,497 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 4,485,951 | 3,990,413 |
委託者報酬 | 179,438,027 | 159,616,260 |
その他費用 | 1,105,200 | 1,066,596 |
営業費用合計 | 185,029,178 | 164,673,269 |
全事業営業利益 | -227,882,817 | 685,935,228 |
当期経常利益 | -227,882,817 | 685,935,228 |
当年度純利益 | -227,882,817 | 685,935,228 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 591,965 | 1,741,053 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -792,188,528 | -984,932,533 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,344,870 | 249,786,742 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,111,374 | 249,786,742 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,233,496 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,599,323 | 42,363,672 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,673,667 | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,925,656 | 42,363,672 |
分配金 | 1,121,646,500 | 1,084,361,250 |