有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,332,454,883 | 965,245,050 |
| 有価証券売買等損益 | -489,910,430 | -446,783,410 |
| その他収益 | 8,064,044 | 8,704,216 |
| 営業収益合計 | 850,608,497 | 527,165,856 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,990,413 | 3,085,341 |
| 委託者報酬 | 159,616,260 | 123,413,478 |
| その他費用 | 1,066,596 | 877,065 |
| 営業費用合計 | 164,673,269 | 127,375,884 |
| 全事業営業利益 | 685,935,228 | 399,789,972 |
| 当期経常利益 | 685,935,228 | 399,789,972 |
| 当年度純利益 | 685,935,228 | 399,789,972 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,741,053 | 16,041,344 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -984,932,533 | -1,159,078,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,363,672 | 25,436,731 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,363,672 | 25,436,731 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 249,786,742 | 251,627,868 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 249,786,742 | 251,627,868 |
| 分配金 | 1,084,361,250 | 784,086,049 |