ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 965,245,050 | 744,875,080 |
| 有価証券売買等損益 | -446,783,410 | -879,804,770 |
| その他収益 | 8,704,216 | 7,253,445 |
| 営業収益合計 | 527,165,856 | -127,676,245 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,085,341 | 2,240,811 |
| 委託者報酬 | 123,413,478 | 89,632,209 |
| その他費用 | 877,065 | 713,345 |
| 営業費用合計 | 127,375,884 | 92,586,365 |
| 全事業営業利益 | 399,789,972 | -220,262,610 |
| 当期経常利益 | 399,789,972 | -220,262,610 |
| 当年度純利益 | 399,789,972 | -220,262,610 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,041,344 | -13,207,540 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,159,078,817 | -1,603,656,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,627,868 | 382,893,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,627,868 | 382,893,289 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,436,731 | 9,694,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,436,731 | 9,694,711 |
| 分配金 | 784,086,049 | 610,721,627 |
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