ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 440,126,493 | 345,843,561 |
| 社債券 | 15,996,864,000 | 11,581,086,000 |
| 未収利息 | 481 | 405 |
| その他未収収益 | 7,677,043 | 14,896,488 |
| 流動資産計 | 16,444,668,017 | 11,941,826,454 |
| 資産の部合計 | 16,444,668,017 | 11,941,826,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,620,749 | 89,783,564 |
| 未払解約金 | 60,938,070 | 42,661,700 |
| 未払受託者報酬 | 488,493 | 303,304 |
| 未払委託者報酬 | 19,539,725 | 12,132,087 |
| その他未払費用 | 77,822 | 70,760 |
| 流動負債計 | 197,664,859 | 144,951,415 |
| 負債の部合計 | 197,664,859 | 144,951,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,406,081,975 | 13,400,531,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,159,078,817 | -1,603,656,936 |
| （分配準備積立金） | 326,843,652 | 281,789,497 |
| 元本等合計 | 16,247,003,158 | 11,796,875,039 |
| 純資産の部合計 | 16,247,003,158 | 11,796,875,039 |
| 負債・純資産合計 | 16,444,668,017 | 11,941,826,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
