有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月27日 | 2015年9月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 345,843,561 | 191,308,131 |
社債券 | 11,581,086,000 | 7,907,189,000 |
未収入金 | - | 95,601,840 |
未収利息 | 405 | 285 |
その他未収収益 | 14,896,488 | 4,257,901 |
流動資産計 | 11,941,826,454 | 8,198,357,157 |
資産の部合計 | 11,941,826,454 | 8,198,357,157 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 89,783,564 | 59,433,715 |
未払解約金 | 42,661,700 | 51,987,210 |
未払受託者報酬 | 303,304 | 238,554 |
未払委託者報酬 | 12,132,087 | 9,542,065 |
その他未払費用 | 70,760 | 55,653 |
流動負債計 | 144,951,415 | 121,257,197 |
負債の部合計 | 144,951,415 | 121,257,197 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,400,531,975 | 9,743,231,975 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,603,656,936 | -1,666,132,015 |
(分配準備積立金) | 281,789,497 | 229,289,924 |
元本等合計 | 11,796,875,039 | 8,077,099,960 |
純資産の部合計 | 11,796,875,039 | 8,077,099,960 |
負債・純資産合計 | 11,941,826,454 | 8,198,357,157 |