ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月27日 | 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,843,561 | 191,308,131 |
| 社債券 | 11,581,086,000 | 7,907,189,000 |
| 未収入金 | － | 95,601,840 |
| 未収利息 | 405 | 285 |
| その他未収収益 | 14,896,488 | 4,257,901 |
| 流動資産計 | 11,941,826,454 | 8,198,357,157 |
| 資産の部合計 | 11,941,826,454 | 8,198,357,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,783,564 | 59,433,715 |
| 未払解約金 | 42,661,700 | 51,987,210 |
| 未払受託者報酬 | 303,304 | 238,554 |
| 未払委託者報酬 | 12,132,087 | 9,542,065 |
| その他未払費用 | 70,760 | 55,653 |
| 流動負債計 | 144,951,415 | 121,257,197 |
| 負債の部合計 | 144,951,415 | 121,257,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,400,531,975 | 9,743,231,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,603,656,936 | -1,666,132,015 |
| （分配準備積立金） | 281,789,497 | 229,289,924 |
| 元本等合計 | 11,796,875,039 | 8,077,099,960 |
| 純資産の部合計 | 11,796,875,039 | 8,077,099,960 |
| 負債・純資産合計 | 11,941,826,454 | 8,198,357,157 |
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