有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

【提出】
2015年12月22日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年3月27日2015年9月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン345,843,561191,308,131
社債券11,581,086,0007,907,189,000
未収入金95,601,840
未収利息405285
その他未収収益14,896,4884,257,901
流動資産計11,941,826,4548,198,357,157
資産の部合計11,941,826,4548,198,357,157
負債の部
流動負債
未払収益分配金89,783,56459,433,715
未払解約金42,661,70051,987,210
未払受託者報酬303,304238,554
未払委託者報酬12,132,0879,542,065
その他未払費用70,76055,653
流動負債計144,951,415121,257,197
負債の部合計144,951,415121,257,197
純資産の部
元本等
元本13,400,531,9759,743,231,975
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,603,656,936-1,666,132,015
(分配準備積立金)281,789,497229,289,924
元本等合計11,796,875,0398,077,099,960
純資産の部合計11,796,875,0398,077,099,960
負債・純資産合計11,941,826,4548,198,357,157