有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【提出】
- 2016年6月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 169,321,664 |
コール・ローン | 191,308,131 | - |
社債券 | 7,907,189,000 | 5,824,108,000 |
未収利息 | 285 | - |
未収入金 | 95,601,840 | - |
その他未収収益 | 4,257,901 | 7,813,824 |
流動資産計 | 8,198,357,157 | 6,001,243,488 |
資産の部合計 | 8,198,357,157 | 6,001,243,488 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 59,433,715 | 47,039,247 |
未払解約金 | 51,987,210 | - |
未払受託者報酬 | 238,554 | 148,693 |
未払委託者報酬 | 9,542,065 | 5,947,706 |
その他未払費用 | 55,653 | 37,760 |
流動負債計 | 121,257,197 | 53,173,406 |
負債の部合計 | 121,257,197 | 53,173,406 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,743,231,975 | 7,711,351,975 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,666,132,015 | -1,763,281,893 |
(分配準備積立金) | 229,289,924 | 203,444,014 |
元本等合計 | 8,077,099,960 | 5,948,070,082 |
純資産の部合計 | 8,077,099,960 | 5,948,070,082 |
負債・純資産合計 | 8,198,357,157 | 6,001,243,488 |