ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 169,321,664 |
| コール・ローン | 191,308,131 | － |
| 社債券 | 7,907,189,000 | 5,824,108,000 |
| 未収利息 | 285 | － |
| 未収入金 | 95,601,840 | － |
| その他未収収益 | 4,257,901 | 7,813,824 |
| 流動資産計 | 8,198,357,157 | 6,001,243,488 |
| 資産の部合計 | 8,198,357,157 | 6,001,243,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,433,715 | 47,039,247 |
| 未払解約金 | 51,987,210 | － |
| 未払受託者報酬 | 238,554 | 148,693 |
| 未払委託者報酬 | 9,542,065 | 5,947,706 |
| その他未払費用 | 55,653 | 37,760 |
| 流動負債計 | 121,257,197 | 53,173,406 |
| 負債の部合計 | 121,257,197 | 53,173,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,743,231,975 | 7,711,351,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,666,132,015 | -1,763,281,893 |
| （分配準備積立金） | 229,289,924 | 203,444,014 |
| 元本等合計 | 8,077,099,960 | 5,948,070,082 |
| 純資産の部合計 | 8,077,099,960 | 5,948,070,082 |
| 負債・純資産合計 | 8,198,357,157 | 6,001,243,488 |
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