ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月28日 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 535,510,994 | 376,373,891 |
| 有価証券売買等損益 | -585,807,400 | -523,625,850 |
| その他収益 | 5,162,182 | 3,555,923 |
| 営業収益合計 | -45,134,224 | -143,696,036 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,665,501 | 1,101,054 |
| 委託者報酬 | 66,620,047 | 44,042,183 |
| その他費用 | 647,319 | 471,715 |
| 営業費用合計 | 68,932,867 | 45,614,952 |
| 全事業営業利益 | -114,067,091 | -189,310,988 |
| 当期経常利益 | -114,067,091 | -189,310,988 |
| 四半期純利益 | -114,067,091 | -189,310,988 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -61,247 | -9,438,514 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,666,132,015 | -1,763,281,893 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 492,984,785 | 407,254,528 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 492,984,785 | 407,254,528 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,161,975 | 18,407,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,161,975 | 18,407,630 |
| 分配金 | 438,292,045 | 306,124,302 |
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