有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月28日 |
---|---|---|
損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 744,875,080 | 535,510,994 |
有価証券売買等損益 | -879,804,770 | -585,807,400 |
その他収益 | 7,253,445 | 5,162,182 |
営業収益合計 | -127,676,245 | -45,134,224 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 2,240,811 | 1,665,501 |
委託者報酬 | 89,632,209 | 66,620,047 |
その他費用 | 713,345 | 647,319 |
営業費用合計 | 92,586,365 | 68,932,867 |
全事業営業利益 | -220,262,610 | -114,067,091 |
当期経常利益 | -220,262,610 | -114,067,091 |
当年度純利益 | -220,262,610 | -114,067,091 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,207,540 | -61,247 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,603,656,936 | -1,666,132,015 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,893,289 | 492,984,785 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,893,289 | 492,984,785 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,694,711 | 3,161,975 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,694,711 | 3,161,975 |
分配金 | 610,721,627 | 438,292,045 |