ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 744,875,080 | 535,510,994 |
| 有価証券売買等損益 | -879,804,770 | -585,807,400 |
| その他収益 | 7,253,445 | 5,162,182 |
| 営業収益合計 | -127,676,245 | -45,134,224 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,240,811 | 1,665,501 |
| 委託者報酬 | 89,632,209 | 66,620,047 |
| その他費用 | 713,345 | 647,319 |
| 営業費用合計 | 92,586,365 | 68,932,867 |
| 全事業営業利益 | -220,262,610 | -114,067,091 |
| 当期経常利益 | -220,262,610 | -114,067,091 |
| 当年度純利益 | -220,262,610 | -114,067,091 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,207,540 | -61,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,603,656,936 | -1,666,132,015 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,893,289 | 492,984,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,893,289 | 492,984,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,694,711 | 3,161,975 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,694,711 | 3,161,975 |
| 分配金 | 610,721,627 | 438,292,045 |
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