ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)(通貨選択型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
(円コース/豪ドルコース/ブラジルレアルコース)
平成24年6月4日関東財務局長に対して有価証券届出書提出
平成24年7月9日投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
(メキシコペソコース/トルコリラコース)
平成25年6月7日関東財務局長に対して有価証券届出書提出
平成25年6月25日投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始2016/06/21 9:20

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

2016/06/21 9:20

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/06/21 9:20

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/06/21 9:20

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.3284%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。

2016/06/21 9:20

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
各コースの信託期間は、投資信託契約締結日から平成29年6月27日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2016/06/21 9:20

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振り替えの申請をするものとします。2016/06/21 9:20

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

2016/06/21 9:20

#15 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。2016/06/21 9:20

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/06/21 9:20

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当特定期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成27年10月13日	臨時報告書
平成27年12月22日	有価証券届出書の訂正届出書
平成27年12月22日	有価証券報告書
平成28年 1月12日	臨時報告書

2016/06/21 9:20

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

2016/06/21 9:20

#19 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

2016/06/21 9:20

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
a.資本金の額(平成28年3月末現在)

2016/06/21 9:20

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/06/21 9:20

#22 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
各コースは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。

2016/06/21 9:20

#23 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

2016/06/21 9:20

#24 投資制限（連結）

投資信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合

2016/06/21 9:20

#25 投資対象（連結）

次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2016/06/21 9:20

#26 投資方針（連結）

原則として、参照指数の変動率に基づいて価格が変動する仕組みのシンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(*2)連動債*3(以下「指数連動債」といいます。)を高位に組み入れます。指数連動債は、参照指数が採用する投資信託証券などを担保資産として、特別目的会社より発行されます。2016/06/21 9:20

#27 投資方針、ファンドの状況

2【投資方針】
a.基本方針およびb.運用の方法(ロ)投資態度の*2、*3、*4には下記表をあてはめてご覧ください。

各コース	*2	*3	*4
円・1年コース	円		1年
豪ドル・6ヵ月更新コース	豪ドル	A	6ヵ月
豪ドル・1年更新コース	豪ドル	B	1年
ブラジルレアル・6ヵ月更新コース	ブラジルレアル	A	6ヵ月
ブラジルレアル・1年更新コース	ブラジルレアル	B	1年
メキシコペソ・6ヵ月更新コース	メキシコペソ	A	6ヵ月
メキシコペソ・1年更新コース	メキシコペソ	B	1年
トルコリラ・6ヵ月更新コース	トルコリラ	A	6ヵ月
トルコリラ・1年更新コース	トルコリラ	B	1年

2016/06/21 9:20

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

2016/06/21 9:20

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

2016/06/21 9:20

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ご解約時の手数料はありません。2016/06/21 9:20

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)

2016/06/21 9:20

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期特定期間自平成27年 3月28日至平成27年 9月28日	第8期特定期間自平成27年 9月29日至平成28年 3月28日
営業収益
受取利息	535,510,994	376,373,891
有価証券売買等損益	△585,807,400	△523,625,850
その他収益	5,162,182	3,555,923
営業収益合計	△45,134,224	△143,696,036
営業費用
受託者報酬	1,665,501	1,101,054
委託者報酬	66,620,047	44,042,183
その他費用	647,319	471,715
営業費用合計	68,932,867	45,614,952
営業利益	△114,067,091	△189,310,988
経常利益	△114,067,091	△189,310,988
当期純利益	△114,067,091	△189,310,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△61,247	△9,438,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,603,656,936	△1,666,132,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	492,984,785	407,254,528
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	492,984,785	407,254,528
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,161,975	18,407,630
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,161,975	18,407,630
分配金	438,292,045	306,124,302
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,666,132,015	△1,763,281,893

2016/06/21 9:20

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/06/21 9:20

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)

2016/06/21 9:20

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】

2016/06/21 9:20

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日から起算して4営業日目の基準価額に、4.104%(税抜3.8%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等(8%)が含まれます。

2016/06/21 9:20

#37 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコースならびにトルコリラコースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日から起算して4営業日目の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

2016/06/21 9:20

#38 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース2016/06/21 9:20

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

2016/06/21 9:20

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
各コースの計算期間は、原則として毎月28日から翌月27日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2016/06/21 9:20

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

2016/06/21 9:20

#42 課税上の取扱い（連結）

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2016/06/21 9:20

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/06/21 9:20

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2016/06/21 9:20

#45 運用体制（連結）

【運用体制】
a.ファンドの運用体制

2016/06/21 9:20

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2016/06/21 9:20

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2016/06/21 9:20