有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(1)【投資状況】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	5,820,168,000	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,750,794	2.08
純資産総額		5,943,918,794	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	2,003,920,000	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,245,639	2.35
純資産総額		2,052,165,639	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	722,442,000	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,966,145	2.68
純資産総額		742,408,145	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	2,650,606,000	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,135,210	1.85
純資産総額		2,700,741,210	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	939,060,000	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,153,810	2.50
純資産総額		963,213,810	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	123,928,200	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,778,619	2.19
純資産総額		126,706,819	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	72,820,800	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,468,453	3.27
純資産総額		75,289,253	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	98,378,400	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,224,504	2.21
純資産総額		100,602,904	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	70,002,400	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,167,752	3.00
純資産総額		72,170,152	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。