有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

(1)【投資状況】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	11,398,422,000	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	235,240,080	2.02
純資産総額		11,633,662,080	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	4,973,136,000	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,381,070	1.59
純資産総額		5,053,517,070	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	1,378,630,000	92.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,272,896	7.09
純資産総額		1,483,902,896	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	5,854,608,000	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,167,997	2.06
純資産総額		5,977,775,997	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	1,953,828,000	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,171,858	1.96
純資産総額		1,992,999,858	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	402,393,600	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,496,613	3.24
純資産総額		415,890,213	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	85,793,800	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,784,049	3.14
純資産総額		88,577,849	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	328,806,600	109.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△29,267,472	△9.77
純資産総額		299,539,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	104,685,300	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,023,006	2.80
純資産総額		107,708,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。