有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)

(1)【投資状況】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	15,972,112,000	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	241,578,980	1.48
純資産総額		16,213,690,980	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	6,448,096,000	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	168,100,169	2.54
純資産総額		6,616,196,169	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	1,838,598,000	96.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,433,769	3.53
純資産総額		1,906,031,769	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	9,833,604,000	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	175,586,376	1.75
純資産総額		10,009,190,376	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	3,387,216,000	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,271,489	1.05
純資産総額		3,423,487,489	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	502,578,000	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,769,287	1.52
純資産総額		510,347,287	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	124,808,100	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,250,386	2.53
純資産総額		128,058,486	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	240,100,000	96.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,030,455	3.23
純資産総額		248,130,455	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	123,565,200	102.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,330,936	△2.77
純資産総額		120,234,264	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。