有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)

(1)【投資状況】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	20,007,900,000	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	295,365,688	1.45
純資産総額		20,303,265,688	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	6,829,042,000	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,853,166	2.39
純資産総額		6,996,895,166	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	2,063,772,000	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,234,625	2.14
純資産総額		2,109,006,625	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	13,101,960,000	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	269,687,761	2.01
純資産総額		13,371,647,761	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	4,451,124,000	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,556,775	1.03
純資産総額		4,497,680,775	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	445,330,500	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,096,329	2.00
純資産総額		454,426,829	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	166,460,000	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,669,725	2.15
純資産総額		170,129,725	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	46,628,400	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,536,390	3.18
純資産総額		48,164,790	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	48,541,800	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,581,410	3.15
純資産総額		50,123,210	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。